信息披露
封閉期內中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2015-01-24
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基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
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基金管理人代碼 |
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基金主代碼 |
000878 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產凈值（單位：人民幣元） |
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下屬各類別基金的基金簡稱 |
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下屬各類別基金的交易代碼 |
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下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元） |
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元 |
1.048 |
1.047 |
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除息日 |
分紅金額 （單位：元/10份基金份額） |
其他事項說明 |
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- （場內） |
- （場外） |
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