

1. 公告基本信息
注:(1)根據(jù)基金合同規(guī)定,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的30%。
(2)場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可自行選擇;場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅,投資人不能選擇其他的分紅方式。
2. 與分紅相關的其他信息
3. 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據(jù)《中?;菰<儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2019年12月18日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行模?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">4008889788或021—38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2019年12月18日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關資料。
3.5 權益分派期間(2019年12月16日至2019年12月18日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務和非交易過戶業(yè)務。
3.6 本公告發(fā)布之日(2019年12月17日)上午本基金在深交所停牌一小時(開市至10:30)。
3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉賬等手續(xù)費用,為保護投資者的利益,根據(jù)《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定,基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。
3.8 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http://magicalcleaningservicesllc.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務熱線:4008889788或021—38789788。
3.9
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
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2019年12月17日