

1. 公告基本信息
注:(1)根據(jù)基金合同規(guī)定,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的30%。
(2)場(chǎng)外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可自行選擇;場(chǎng)內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅,投資人不能選擇其他的分紅方式。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次場(chǎng)外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含
3.4 由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單,本公司特此提示:請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益分派期間(
3.6 本公告發(fā)布之日(
3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,基金注冊(cè)登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.8 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http://magicalcleaningservicesllc.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:4008889788或021—38789788。
3.9
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2019年9月25日