基金名稱 | 中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF） | |
基金簡(jiǎn)稱 | 中?；菰?span>LOF | |
基金主代碼 | 163907 | |
基金合同生效日 | 2013年01月07日 | |
基金管理人名稱 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2022年11月11日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 0.822 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位： 人民幣元） | 31,816,706.28 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位： 人民幣元） | 9,545,011.88 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.3200 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2022年的第一次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的30%。
（2）場(chǎng)外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可自行選擇；場(chǎng)內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。
權(quán)益登記日 | 2022年11月25日 | |
除息日 | 2022年11月28日 （場(chǎng)內(nèi)） | 2022年11月25日 （場(chǎng)外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2022年11月29日 | |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2022年11月25日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2022年11月28日計(jì)入其基金賬戶，2022年11月29日起可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 | |
3.1 權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》，本基金場(chǎng)外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金場(chǎng)內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次場(chǎng)外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2022年11月25日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2022年11月25日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益分派期間(2022年11月23日至2022年11月25日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和非交易過戶業(yè)務(wù)。
3.6 本公告發(fā)布之日（2022年11月24日）上午本基金在深交所停牌一小時(shí)（開市至10：30）。
3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊(cè)登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.8 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//magicalcleaningservicesllc.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.9
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2022年11月24日