中海中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 中海中證A500指數(shù)增強 | |
基金主代碼 | 023341 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2025年05月08日 | |
基金管理人名稱 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》和《中海中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 中海中證A500指數(shù)增強A | 中海中證A500指數(shù)增強C |
下屬分級基金的交易代碼 | 023341 | 023342 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2025〕48號 | |||
基金募集期間 | 從2025年4月14日至2025年4月30日止 | |||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2025年5月7日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 618 | |||
份額級別 | 中海中證A500指數(shù)增強A
| 中海中證A500指數(shù)增強C
| 合計 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 11,121,160.55 | 381,575,746.41 | 392,696,906.96 | |
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） | 3,752.07 | 59,395.41 | 63,147.48 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 11,121,160.55 | 381,575,746.41 | 392,696,906.96 |
利息結轉的份額 | 3,752.07 | 59,395.41 | 63,147.48 | |
合計 | 11,124,912.62 | 381,635,141.82 | 392,760,054.44 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 11,161.08 | 11,154.40 | 22,315.48 |
占基金總份額比例 | 0.1003% | 0.0029% | 0.0057% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2025年5月8日 | |||
注:（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
?。?span>2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2025年5月9日