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基金公告
關(guān)于中海能源策略混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2007-03-18
關(guān)于中海能源策略混合型證券投資基金
基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
中海能源策略混合型證券投資基金2007年3月16日的基金資產(chǎn)凈值為9，749，652，454.28元，每基金份額凈值為1.0005元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核確認(rèn)。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2007年3月17日