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	基金名稱(chēng)/代碼	基金類(lèi)型	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率	今年以來(lái)增長(zhǎng)率	操作
	中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864	混合型	2025-07-01	2.644	2.644	-1.12%	10.81%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003	債券型	2025-07-01	0.924	1.134	0.76%	10.92%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214	混合型	2025-07-01	0.943	1.063	-0.11%	17.14%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362	混合型	2025-07-01	0.934	0.934	0.00%	17.04%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004	債券型	2025-07-01	0.904	1.114	0.78%	10.78%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848	混合型	2025-07-01	1.0190	1.0190	-0.42%	-1.71%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166	混合型	2025-07-01	1.0243	1.5022	-0.42%	-1.52%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342	指數(shù)型	2025-07-01	1.0018	1.0018	0.04%	0.18%	暫停交易詳情 >
	中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001	指數(shù)型	2025-07-01	1.275	1.559	0.24%	3.49%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341	指數(shù)型	2025-07-01	1.0022	1.0022	0.03%	0.22%	暫停交易詳情 >
	中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986	混合型	2025-07-01	0.7504	0.7504	-0.11%	-1.63%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海消費(fèi)混合A 398061	混合型	2025-07-01	3.238	3.448	1.22%	10.85%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海海譽(yù)混合A 011514	混合型	2025-07-01	0.9531	0.9531	0.06%	-1.07%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海環(huán)保新能源混合 398051	混合型	2025-07-01	1.492	1.779	0.00%	-1.00%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海海譽(yù)混合C 011515	混合型	2025-07-01	0.9294	0.9294	0.05%	-1.35%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海能源策略混合 398021	混合型	2025-07-01	0.5728	1.1208	-0.12%	1.99%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海量化策略混合 398041	混合型	2025-07-01	1.257	1.794	0.56%	1.05%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海醫(yī)藥混合A 000878	混合型	2025-07-01	1.283	2.336	4.06%	20.58%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海醫(yī)藥混合C 000879	混合型	2025-07-01	1.137	2.190	4.12%	20.06%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001	混合型	2025-07-01	0.2910	4.0910	-0.27%	-1.99%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海滬港深多策略混合 005646	混合型	2025-07-01	0.9291	0.9291	-0.01%	14.34%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海積極收益混合 000597	混合型	2025-07-01	1.367	1.626	0.00%	-0.87%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海藍(lán)籌混合A 398031	混合型	2025-07-01	0.7706	2.1736	0.31%	1.96%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海藍(lán)籌混合C 020361	混合型	2025-07-01	0.7657	0.7657	0.31%	1.77%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海分紅增利混合 398011	混合型	2025-07-01	0.5836	2.3316	-0.83%	-11.59%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海海頤混合A 013581	混合型	2025-07-01	0.9903	0.9903	0.33%	-1.02%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海海頤混合C 013582	混合型	2025-07-01	0.9799	0.9799	0.33%	-1.17%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中?；旄募t利混合A 001574	混合型	2025-07-01	1.053	1.053	-0.28%	-3.13%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中?；旄募t利混合C 020360	混合型	2025-07-01	1.046	1.046	-0.38%	-3.24%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海消費(fèi)混合C 017915	混合型	2025-07-01	3.217	3.217	1.23%	10.66%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海優(yōu)勢(shì)精選混合 393001	混合型	2025-07-01	1.351	1.787	1.20%	5.05%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海進(jìn)取收益混合 001252	混合型	2025-07-01	1.231	1.231	0.57%	-0.32%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海積極增利混合 001279	混合型	2025-07-01	1.789	1.789	-0.17%	-6.34%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海順鑫混合 002213	混合型	2025-07-01	1.3231	1.3561	0.67%	-0.99%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 016431	債券型	2025-07-01	1.0129	1.1089	0.10%	-0.46%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海純債債券A 000298	債券型	2025-07-01	1.167	1.394	0.00%	1.30%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海純債債券C 000299	債券型	2025-07-01	1.146	1.364	0.00%	-0.35%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
債券型	2025-07-01	1.136	1.882	0.09%	2.34%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011	債券型	2025-07-01	1.212	1.664	0.08%	3.15%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012	債券型	2025-07-01	1.161	1.577	0.17%	2.93%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海惠裕債券發(fā)起式（LOF） 163907	債券型	2025-07-01	0.827	1.531	0.00%	0.73%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海中短債債券A 000674	債券型	2025-07-01	0.9313	1.2290	0.03%	0.97%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海中短債債券C 019648	債券型	2025-07-01	0.9693	0.9693	0.02%	0.86%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海豐澤利率債A 021941	債券型	2025-07-01	1.0083	1.0143	0.10%	-0.11%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海豐澤利率債C 021942	債券型	2025-07-01	1.0124	1.0124	0.10%	-0.27%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965	債券型	2025-07-01	1.2374	1.3384	0.23%	4.24%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966	債券型	2025-07-01	1.2623	1.3233	0.23%	4.12%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票A 399011	股票型	2025-07-01	1.099	2.679	2.61%	8.38%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票C 017921	股票型	2025-07-01	1.090	1.090	2.64%	8.24%	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >

	基金名稱(chēng)/代碼	基金類(lèi)型	凈值日期	每萬(wàn)份收益（元）	7日年化收益	購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率	操作
	中海貨幣A 392001	貨幣型	2025-07-01	0.2012	0.608%	0	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >
	中海貨幣B 392002	貨幣型	2025-07-01	0.2672	0.845%	0	購(gòu)買(mǎi) 詳情 >

指數(shù)型基金：	?中海上證50 ?中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A ?中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
股票型基金：	?中海醫(yī)療保健主題股票A ?中海醫(yī)療保健主題股票C
混合型基金：	?中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) ?中海分紅增利 ?中海能源策略 ?中海藍(lán)籌混合A ?中海藍(lán)籌混合C ?中海環(huán)保新能源 ?中海積極收益 ?中海醫(yī)藥混合A ?中海醫(yī)藥混合C ?中海進(jìn)取收益 ?中海積極增利 ?中海優(yōu)勢(shì)精選 ?中海量化策略 ?中海消費(fèi)主題A ?中海消費(fèi)主題C ?中?；旄募t利混合A ?中?；旄募t利混合C ?中海魅力長(zhǎng)三角 ?中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A ?中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合A ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合C ?中海順鑫混合 ?中海滬港深多策略 ?中海海譽(yù)混合A ?中海海譽(yù)混合C ?中海海頤混合A ?中海海頤混合C ?中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月混合
債券型基金：	?中海穩(wěn)健收益 ?中海增強(qiáng)收益A ?中海增強(qiáng)收益C ?中?？赊D(zhuǎn)債A ?中?？赊D(zhuǎn)債C ?中?；菰＜儌?/a> ?中海中短債債券A ?中海中短債債券C ?中海純債A ?中海純債C ?中海合嘉A ?中海合嘉C ?中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 ?中海豐澤利率債A ?中海豐澤利率債C
貨幣型基金：	?中海貨幣A ?中海貨幣B

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